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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 674.00 | 772 787.00 | 700 886.00 | 1 473 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 260.00 | | 796 260.00 | 796 260.00 |
BN En cours de production de biens | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 217.00 | 10 940.00 | 581 277.00 | 592 217.00 |
BZ Autres créances | 248 063.00 | | 248 063.00 | 248 063.00 |
CF Disponibilités | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 932.00 | 10 940.00 | 2 081 991.00 | 2 092 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 606.00 | 783 727.00 | 2 782 878.00 | 3 566 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 293.00 | 265 119.00 | | 340 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 416.00 | 294 624.00 | | 559 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 498 303.00 | 498 303.00 | | 498 303.00 |
DH Report à nouveau | -776 427.00 | -257 541.00 | | -776 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 852.00 | -518 885.00 | | -536 852.00 |
DL TOTAL (I) | 104 832.00 | 301 719.00 | | 104 832.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 175 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 175 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 41 171.00 | 4 182.00 | | 41 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 171.00 | 4 182.00 | | 41 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 625.00 | 524 132.00 | | 373 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 126.00 | 585 115.00 | | 368 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 236.00 | 733 310.00 | | 895 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 666.00 | 131 814.00 | | 17 666.00 |
EA Autres dettes | 47 717.00 | 20 026.00 | | 47 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 874.00 | 192 072.00 | | 2 466 874.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 878.00 | 3 127 054.00 | | 2 782 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 013.00 | | 152 340.00 | 2 203 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 679.00 | 1 473 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 679.00 | 1 400 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 616.00 | | 148 587.00 | 2 133 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 533.00 | | 3 753.00 | 41 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 832.00 | 109 686.00 | 509 731.00 | 1 172 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 676.00 | 2 753.00 | | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 156.00 | 106 932.00 | 509 731.00 | 1 151 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 182.00 | 36 989.00 | | 4 182.00 |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | 309.00 | | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | 309.00 | | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 813.00 | 37 298.00 | | 14 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 126.00 | 62 976.00 | 102 400.00 | 368 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 237.00 | 895 237.00 | | 895 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
UP Prêts | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 579 160.00 | | | 579 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 586.00 | 211 586.00 | | 211 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 625.00 | 3 732.00 | 257 501.00 | 373 625.00 |
VI Groupe et associés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VP Divers | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 239.00 | 268 239.00 | | 268 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 307.00 | 860 021.00 | 45 286.00 | 905 307.00 |
VW T.V.A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 875.00 | 1 791 831.00 | 359 901.00 | 2 466 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |