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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
AN Terrains | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
AP Constructions | 202 880.00 | 119 220.00 | 83 660.00 | 202 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 471.00 | 576 534.00 | 245 937.00 | 822 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 742.00 | 124 144.00 | 144 599.00 | 268 742.00 |
BF Prêts | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 133.00 | 843 186.00 | 564 947.00 | 1 408 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 162.00 | 78 851.00 | 492 311.00 | 571 162.00 |
BN En cours de production de biens | 163 088.00 | 28 961.00 | 134 127.00 | 163 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 472.00 | 29 186.00 | 52 286.00 | 81 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 600.00 | 10 751.00 | 388 849.00 | 399 600.00 |
BZ Autres créances | 209 745.00 | | 209 745.00 | 209 745.00 |
CF Disponibilités | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 550.00 | 147 750.00 | 1 351 801.00 | 1 499 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 684.00 | 990 936.00 | 1 916 749.00 | 2 907 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 293.00 | | | 340 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 416.00 | | | 559 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 498 308.00 | | | 498 308.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 768.00 | | | -1 595 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 094.00 | | | -516 094.00 |
DL TOTAL (I) | -693 750.00 | | | -693 750.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 550.00 | | | 577 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 425.00 | | | 426 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 802.00 | | | 867 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 777.00 | | | 548 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EA Autres dettes | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 360.00 | | | 2 456 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 748.00 | | | 1 916 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 267.00 | | | 1 970 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 374.00 | | 6 955.00 | 1 404 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 1 408 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 1 332 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 113.00 | | 3 295.00 | 1 332 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 973.00 | | 3 660.00 | 48 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 291.00 | 90 802.00 | 2 906.00 | 755 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 608.00 | 681.00 | | 22 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 683.00 | 90 121.00 | 2 906.00 | 732 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 718.00 | | 36 580.00 | 40 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 136 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 940.00 | | 189.00 | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | 136 998.00 | 189.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 658.00 | 136 998.00 | 36 769.00 | 51 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 998.00 | 36 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 868.00 | 240 468.00 | 102 400.00 | 342 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 802.00 | 867 802.00 | | 867 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 386 731.00 | 386 731.00 | | 386 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 326.00 | 193 634.00 | 383 692.00 | 577 326.00 |
VI Groupe et associés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 573.00 | 646 941.00 | 52 632.00 | 699 573.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 360.00 | 1 970 267.00 | 486 092.00 | 2 456 360.00 |