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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 9 787.00 | 13 213.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 627.00 | 108 813.00 | 41 815.00 | 150 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 894.00 | | 207 894.00 | 207 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 322.00 | 118 600.00 | 372 722.00 | 491 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
BZ Autres créances | 173 445.00 | | 173 445.00 | 173 445.00 |
CF Disponibilités | 474 856.00 | | 474 856.00 | 474 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 048.00 | | 724 048.00 | 724 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 370.00 | 118 600.00 | 1 096 770.00 | 1 215 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 602 328.00 | 599 867.00 | | 602 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 2 461.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 658 456.00 | 643 028.00 | | 658 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 674.00 | 5 783.00 | | 8 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 1 434 362.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 151.00 | 246 053.00 | | 305 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 33 805.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | 60 758.00 | | 26 161.00 |
EA Autres dettes | 87 885.00 | 405 770.00 | | 87 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 314.00 | 2 186 530.00 | | 438 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 770.00 | 2 829 558.00 | | 1 096 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 758.00 | | 44 798.00 | 289 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -156 766.00 | | 215 230.00 | -156 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -156 766.00 | | 491 322.00 | -156 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 014.00 | | 44 613.00 | 129 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 278.00 | | 185.00 | 58 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 907.00 | 7 693.00 | | 110 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 907.00 | 7 693.00 | | 110 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 189 501.00 | 189 501.00 | | 189 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 421.00 | 249 191.00 | 215 230.00 | 464 421.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 314.00 | 438 314.00 | | 438 314.00 |