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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 23 000.00 | 10 766.00 | 12 234.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 409.00 | 34 367.00 | 8 042.00 | 42 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 782.00 | 45 133.00 | 347 649.00 | 392 782.00 |
BN En cours de production de biens | 526 507.00 | | 526 507.00 | 526 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
BZ Autres créances | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
CF Disponibilités | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 650.00 | | 923 650.00 | 923 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 432.00 | 45 133.00 | 1 271 299.00 | 1 316 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 617 756.00 | 602 328.00 | | 617 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | 15 428.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 661 768.00 | 658 456.00 | | 661 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 652.00 | 8 674.00 | | 3 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 387.00 | 496.00 | | 79 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 427.00 | 305 151.00 | | 279 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 9 947.00 | | 12 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | 26 161.00 | | 22 955.00 |
EA Autres dettes | 211 473.00 | 87 885.00 | | 211 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 532.00 | 438 314.00 | | 609 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 299.00 | 1 096 770.00 | | 1 271 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 322.00 | | 6 796.00 | 491 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -119 403.00 | 7 437.00 | 327 373.00 | -119 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -119 403.00 | 224 740.00 | 392 782.00 | -119 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 838.00 | 65 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 627.00 | | 6 619.00 | 173 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 230.00 | | 177.00 | 215 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 600.00 | 12 217.00 | 85 684.00 | 118 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 600.00 | 12 217.00 | 85 684.00 | 118 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VI Groupe et associés | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 329.00 | 196 956.00 | 327 373.00 | 524 329.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 532.00 | 609 532.00 | | 609 532.00 |