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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 162 414.00 | 147 586.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 893.00 | 22 669.00 | 3 225.00 | 25 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 020.00 | | 760 020.00 | 760 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 269 877.00 | | 269 877.00 | 269 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 508.00 | 185 663.00 | 1 241 844.00 | 1 427 508.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 742.00 | 185 663.00 | 1 256 079.00 | 1 441 742.00 |
CU Autres participations | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -455 092.00 | | | -455 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 523.00 | | | -69 523.00 |
DL TOTAL (I) | -483 916.00 | | | -483 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 912.00 | | | 1 566 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 995.00 | | | 1 739 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 079.00 | | | 1 256 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 995.00 | | | 1 739 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 523.00 | | | -69 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 092.00 | | 17 862.00 | 1 425 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | | | 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 447.00 | 1 041 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 1 427 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 893.00 | | | 385 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 619.00 | | 17 862.00 | 1 038 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 730.00 | 14 933.00 | | 170 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 150.00 | 14 933.00 | | 170 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 155.00 | 1 093 155.00 | | 1 093 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 020.00 | 760 020.00 | | 760 020.00 |
UP Prêts | 269 877.00 | 269 877.00 | | 269 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 473 756.00 | 473 756.00 | | 473 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 399.00 | 1 051 399.00 | | 1 051 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 995.00 | 1 739 995.00 | | 1 739 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 498.00 | | | 22 498.00 |