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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 204 781.00 | 105 219.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 443.00 | | 850 443.00 | 850 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 327 627.00 | | 327 627.00 | 327 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 226.00 | 231 255.00 | 1 337 972.00 | 1 569 226.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 937.00 | 231 255.00 | 1 350 682.00 | 1 581 937.00 |
CU Autres participations | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -612 463.00 | | | -612 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 761.00 | | | -18 761.00 |
DL TOTAL (I) | -590 524.00 | | | -590 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 662.00 | | | 1 779 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 206.00 | | | 1 941 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 682.00 | | | 1 350 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 206.00 | | | 1 941 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 761.00 | | | -18 761.00 |