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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 777.00 | 93.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324.00 | 18 220.00 | 2 104.00 | 20 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 195.00 | 19 997.00 | 2 197.00 | 22 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 362.00 | | 304 362.00 | 304 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 556.00 | 19 997.00 | 306 559.00 | 326 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 121 745.00 | 116 704.00 | | 121 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 5 042.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 130 287.00 | 130 215.00 | | 130 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 721.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 592.00 | 175 278.00 | | 146 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 416.00 | 27 004.00 | | 28 416.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 162.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 272.00 | 203 165.00 | | 176 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 559.00 | 333 380.00 | | 306 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 272.00 | 203 165.00 | | 176 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 354.00 | | 949 354.00 | 949 354.00 |
FG Production vendue services | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 523.00 | | 1 073 523.00 | 1 073 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 485.00 | 40 779.00 | | 27 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 427.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 127.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 127.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -127.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 845.00 | 1 213 276.00 | | 1 076 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 772.00 | 1 208 235.00 | | 1 076 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 5 042.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 644.00 | | 551.00 | 21 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | | 551.00 | 21 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 070.00 | 927.00 | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 927.00 | | 19 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 2 212.00 | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 285.00 | 7 793.00 | | 10 285.00 |
ST Autres comptes | 69 678.00 | 63 623.00 | | 69 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 458.00 | 173 293.00 | | 160 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | 2 530.00 | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | 4 742.00 | | 7 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 379.00 | 241 319.00 | | 214 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 089.00 | 348 824.00 | | 310 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 421.00 | 245 897.00 | | 240 421.00 |