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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 656.00 | 117.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | 3 383.00 | 565.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 722.00 | 4 040.00 | 30 682.00 | 34 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CF Disponibilités | 321 646.00 | | 321 646.00 | 321 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 394.00 | | 493 394.00 | 493 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 117.00 | 4 040.00 | 524 076.00 | 528 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DH Report à nouveau | | -133 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 645.00 | 164 917.00 | | 57 645.00 |
DL TOTAL (I) | 97 507.00 | 39 861.00 | | 97 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 185.00 | 200 420.00 | | 167 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 331.00 | 2 271.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 520.00 | 164 976.00 | | 231 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 532.00 | 32 985.00 | | 25 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 569.00 | 400 654.00 | | 426 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076.00 | 440 516.00 | | 524 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 703.00 | 398 383.00 | | 296 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722.00 | | 30 000.00 | 4 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 470.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 470.00 | | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 185.00 | 39 649.00 | 127 535.00 | 167 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 238.00 | 296 703.00 | 127 535.00 | 424 238.00 |