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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 990.00 | 23 802.00 | 10 188.00 | 33 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 359.00 | 25 071.00 | 55 288.00 | 80 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
110 Total général Actif | 156 405.00 | 25 071.00 | 131 334.00 | 156 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 363.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 217.00 | 73 568.00 | | 80 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 651.00 | 1 499.00 | | 2 651.00 |
222 Production stockée | 3 365.00 | -7 564.00 | | 3 365.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | 2 365.00 | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 092.00 | 70 230.00 | | 88 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 462.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -426.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 196.00 | 19 769.00 | | 27 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | 765.00 | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 32 913.00 | 30 863.00 | | 32 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 843.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 077.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 222.00 | 5 215.00 | | 5 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 458.00 | 6 739.00 | | 6 458.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 251.00 | 72 352.00 | | 79 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 841.00 | -2 121.00 | | 8 841.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | 690.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | 433.00 | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | -202.00 | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 291.00 | | | 5 291.00 |