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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 418.00 | 32 156.00 | 17 262.00 | 49 418.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 787.00 | 33 425.00 | 62 362.00 | 95 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
110 Total général Actif | 183 169.00 | 33 425.00 | 149 744.00 | 183 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474.00 | 884.00 | | 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 736.00 | 85 598.00 | | 91 736.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 876.00 | 4 008.00 | | 1 876.00 |
222 Production stockée | 10 823.00 | 3 304.00 | | 10 823.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | 1 800.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 671.00 | 95 595.00 | | 106 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177.00 | 314.00 | | 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 003.00 | -84.00 | | -1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 943.00 | 25 348.00 | | 27 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | -484.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 32 211.00 | 30 356.00 | | 32 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 2 176.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 520.00 | 9 000.00 | | 21 520.00 |
252 Charges sociales | 8 907.00 | 5 841.00 | | 8 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | 6 283.00 | | 4 920.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 922.00 | 78 749.00 | | 97 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 749.00 | 16 846.00 | | 8 749.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 380.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 500.00 | 16 001.00 | | 8 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | 495.00 | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |