| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 219 600.00 | 148 631.00 | 70 969.00 | 219 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 504.00 | 181 462.00 | 96 042.00 | 277 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | 3 885.00 | 3 847.00 | 7 732.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924.00 | 3 885.00 | 4 040.00 | 7 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 428.00 | 185 347.00 | 100 081.00 | 285 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -409 289.00 | -401 713.00 | | -409 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 747.00 | -7 576.00 | | -4 747.00 |
DL TOTAL (I) | -406 536.00 | -401 789.00 | | -406 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 637.00 | 506 905.00 | | 504 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 104.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 669.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 617.00 | 508 678.00 | | 506 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 081.00 | 106 889.00 | | 100 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 637.00 | | | 504 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726.00 | 5 439.00 | | 4 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473.00 | 13 015.00 | | 9 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 747.00 | -7 576.00 | | -4 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 504.00 | | | 277 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 632.00 | | | 276 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 768.00 | 6 694.00 | | 174 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 569.00 | 6 694.00 | | 174 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 504 637.00 | 504 637.00 | | 504 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 617.00 | 506 617.00 | | 506 617.00 |