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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 219 600.00 | 159 987.00 | 59 613.00 | 219 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 066.00 | 33 377.00 | 689.00 | 34 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 739.00 | 193 364.00 | 85 375.00 | 278 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | 3 691.00 | 7 812.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 211.00 | 3 691.00 | 11 521.00 | 15 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 950.00 | 197 055.00 | 96 895.00 | 293 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 541.00 | -419 106.00 | | -420 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | -1 435.00 | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | -415 547.00 | -413 041.00 | | -415 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 137.00 | 508 772.00 | | 510 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 003.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 935.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 442.00 | 510 710.00 | | 512 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 895.00 | 97 669.00 | | 96 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 442.00 | 510 710.00 | | 512 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501.00 | 4 879.00 | | 3 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006.00 | 6 314.00 | | 6 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505.00 | -1 435.00 | | -2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 739.00 | | | 278 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 066.00 | | | 278 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 293.00 | 3 071.00 | | 190 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 293.00 | 3 071.00 | | 190 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 510 137.00 | 510 137.00 | | 510 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 442.00 | 512 442.00 | | 512 442.00 |