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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 531.00 | 231 067.00 | 5 464.00 | 236 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 256.00 | 231 067.00 | 26 189.00 | 257 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
072 Créances – Autres | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
084 Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
110 Total général Actif | 359 806.00 | 231 067.00 | 128 739.00 | 359 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 030.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 071.00 | | | 323 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 054.00 | | | 324 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
242 Autres charges externes. | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
252 Charges sociales | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 964.00 | | | 273 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 039.00 | | | 250 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |