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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 109.00 | 233 672.00 | 5 436.00 | 239 109.00 |
040 Immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 834.00 | 233 672.00 | 26 161.00 | 259 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
072 Créances – Autres | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
084 Disponibilités | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
110 Total général Actif | 360 061.00 | 233 672.00 | 126 388.00 | 360 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 173.00 | | | 258 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 451.00 | | | 308 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
242 Autres charges externes. | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
252 Charges sociales | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 957.00 | | | 286 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 256.00 | | | 257 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 708.00 | | | 13 708.00 |