| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 847.00 | 195 745.00 | 140 102.00 | 335 847.00 |
040 Immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 236.00 | 210 694.00 | 151 542.00 | 362 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 538.00 | 17 890.00 | 98 648.00 | 116 538.00 |
072 Créances – Autres | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
084 Disponibilités | 254 410.00 | | 254 410.00 | 254 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 405.00 | 17 890.00 | 391 515.00 | 409 405.00 |
110 Total général Actif | 771 641.00 | 228 584.00 | 543 057.00 | 771 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 618.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 376.00 | | | 267 376.00 |
230 Autres produits | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 646.00 | | | 278 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 155 224.00 | | | 155 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
252 Charges sociales | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
262 Autres charges | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 728.00 | | | -25 728.00 |
280 Produits financiers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 373.00 | | | -4 373.00 |