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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 41.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 334.00 | |
CF Disponibilités | | | 271 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 564 670.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 50 120.00 | | 45 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DH Report à nouveau | 239 775.00 | 239 042.00 | | 239 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 567.00 | 45 733.00 | | 36 567.00 |
DL TOTAL (I) | 378 331.00 | 391 764.00 | | 378 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 705.00 | 51 700.00 | | 35 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 390.00 | 64 752.00 | | 102 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 965.00 | 113 446.00 | | 47 965.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 339.00 | 230 177.00 | | 186 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 670.00 | 621 941.00 | | 564 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 443 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 34.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 316.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -1 282.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 11 401.00 | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 785.00 | 479 072.00 | | 442 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 218.00 | 433 339.00 | | 406 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 567.00 | 45 733.00 | | 36 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 307.00 | | 35 098.00 | 403 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 016.00 | | 35 098.00 | 394 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 426.00 | 39 383.00 | | 274 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 794.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 157.00 | 38 589.00 | | 266 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 705.00 | 8 448.00 | 27 258.00 | 35 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 194.00 | 167 372.00 | 2 822.00 | 170 194.00 |
VW T.V.A. | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 339.00 | 159 082.00 | 27 258.00 | 186 339.00 |