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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 3 322.00 | 2 234.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 057.00 | 110 822.00 | 3 235.00 | 114 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 048.00 | 6 685.00 | 37 362.00 | 44 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 661.00 | 120 829.00 | 1 622 832.00 | 1 743 661.00 |
BT Marchandises | 230 294.00 | | 230 294.00 | 230 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
BZ Autres créances | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 590.00 | 120 829.00 | 1 969 761.00 | 2 090 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 640.00 | 926 196.00 | | 1 025 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 065.00 | 99 443.00 | | 52 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 705.00 | 1 036 640.00 | | 1 088 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 985.00 | 531 337.00 | | 400 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 6 163.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 655.00 | 186 283.00 | | 196 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 672.00 | 65 437.00 | | 67 672.00 |
EA Autres dettes | 214 827.00 | 146 115.00 | | 214 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 056.00 | 935 334.00 | | 881 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 761.00 | 1 971 974.00 | | 1 969 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 056.00 | 563 704.00 | | 622 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 772.00 | 11 940.00 | | 27 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 465.00 | | 2 485 465.00 | 2 485 465.00 |
FG Production vendue services | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 514.00 | | 2 511 514.00 | 2 511 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 949.00 | 28 977.00 | | 24 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | 6 222.00 | | 5 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 6 222.00 | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 6 075.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 6 075.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 147.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 34 701.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 736.00 | 2 520 159.00 | | 2 516 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 671.00 | 2 420 716.00 | | 2 464 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 065.00 | 99 443.00 | | 52 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 661.00 | | | 1 743 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 613.00 | | | 119 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 838.00 | 2 306.00 | | 111 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 838.00 | 2 306.00 | | 111 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 060.00 | 1 790.00 | | 65 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | 179.00 | | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | 179.00 | | 6 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
UX Autres créances clients | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 630.00 | 112 630.00 | 259 000.00 | 371 630.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VP Divers | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 375.00 | 113 327.00 | 44 048.00 | 157 375.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 056.00 | 622 056.00 | 259 000.00 | 881 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 5 487.00 | | 5 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 660.00 | 25 303.00 | | 26 660.00 |
ST Autres comptes | 30 169.00 | 33 066.00 | | 30 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 704.00 | 21 894.00 | | 24 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | 7 418.00 | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 114.00 | 12 905.00 | | 10 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 863.00 | 107 848.00 | | 103 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 107.00 | 81 628.00 | | 86 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 572.00 | 80 263.00 | | 111 572.00 |