| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 3 456.00 | 2 100.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 057.00 | 110 822.00 | 3 235.00 | 114 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 530.00 | 9 067.00 | 39 463.00 | 48 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 143.00 | 123 345.00 | 1 624 798.00 | 1 748 143.00 |
BT Marchandises | 261 632.00 | | 261 632.00 | 261 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BZ Autres créances | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
CF Disponibilités | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 346.00 | | 396 346.00 | 396 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 489.00 | 123 345.00 | 2 021 144.00 | 2 144 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 705.00 | 1 025 640.00 | | 1 077 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 915.00 | 52 065.00 | | 36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 619.00 | 1 088 705.00 | | 1 125 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 141.00 | 400 985.00 | | 663 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 917.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | 196 655.00 | | 159 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 404.00 | 67 672.00 | | 68 404.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 214 827.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 525.00 | 881 056.00 | | 895 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 144.00 | 1 969 761.00 | | 2 021 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 162.00 | 622 056.00 | | 336 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 977.00 | 27 772.00 | | 50 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 646.00 | | 2 454 646.00 | 2 454 646.00 |
FG Production vendue services | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 802.00 | | 2 509 802.00 | 2 509 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 154.00 | 24 949.00 | | 32 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 993.00 | 3 469.00 | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | 3 469.00 | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 993.00 | 1 753.00 | | -6 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 9 903.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 802.00 | 2 516 736.00 | | 2 509 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 888.00 | 2 464 671.00 | | 2 472 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 915.00 | 52 065.00 | | 36 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 661.00 | | 4 482.00 | 1 743 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 613.00 | | | 119 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 048.00 | | 4 482.00 | 44 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 144.00 | 134.00 | | 114 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 144.00 | 134.00 | | 114 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 685.00 | 2 382.00 | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | 2 382.00 | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | 2 382.00 | | 6 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
UX Autres créances clients | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 946.00 | 51 584.00 | 213 169.00 | 610 946.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 646.00 | | | 657 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 330.00 | | | 481 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 143.00 | 112 613.00 | 48 530.00 | 161 143.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 524.00 | 336 162.00 | 213 169.00 | 895 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 5 745.00 | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 104.00 | 26 660.00 | | 27 104.00 |
ST Autres comptes | 33 059.00 | 30 169.00 | | 33 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 567.00 | 24 704.00 | | 24 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 070.00 | 30 040.00 | | 37 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | 4 369.00 | | 4 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 675.00 | 10 114.00 | | 9 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 966.00 | 103 863.00 | | 105 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 319.00 | 86 107.00 | | 91 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 800.00 | 111 572.00 | | 121 800.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |