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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 790.00 | 39 292.00 | 28 498.00 | 67 790.00 |
AP Constructions | 246 799.00 | 67 953.00 | 178 846.00 | 246 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 676.00 | 53 031.00 | 27 645.00 | 80 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 424.00 | 40 409.00 | 46 015.00 | 86 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 069.00 | 200 684.00 | 295 385.00 | 496 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 315.00 | 200 684.00 | 363 630.00 | 564 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -127 040.00 | -104 872.00 | | -127 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 540.00 | -22 168.00 | | -13 540.00 |
DL TOTAL (I) | -132 763.00 | -119 223.00 | | -132 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 814.00 | 234 262.00 | | 196 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 303.00 | 145 330.00 | | 141 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 747.00 | 123 077.00 | | 139 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | 17 877.00 | | 18 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 393.00 | 520 546.00 | | 496 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 630.00 | 401 323.00 | | 363 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 393.00 | 520 546.00 | | 496 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
FD Production vendue biens | 212 537.00 | | 212 537.00 | 212 537.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 140.00 | | 422 140.00 | 422 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 1 613.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 1 613.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 1 613.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -1 252.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 173.00 | 432 550.00 | | 435 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 713.00 | 454 719.00 | | 448 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 540.00 | -22 168.00 | | -13 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 768.00 | | 301.00 | 495 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 301.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 427.00 | 43 258.00 | | 157 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 663.00 | 9 629.00 | | 29 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 764.00 | 33 629.00 | | 127 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VI Groupe et associés | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 393.00 | 496 393.00 | | 496 393.00 |