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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 790.00 | 48 462.00 | 19 329.00 | 67 790.00 |
AP Constructions | 246 799.00 | 84 645.00 | 162 154.00 | 246 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 676.00 | 59 869.00 | 20 806.00 | 80 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 424.00 | 49 336.00 | 37 088.00 | 86 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 250.00 | 242 312.00 | 253 939.00 | 496 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 497.00 | 242 312.00 | 314 186.00 | 556 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -140 580.00 | -127 040.00 | | -140 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 523.00 | -13 540.00 | | -5 523.00 |
DL TOTAL (I) | -138 286.00 | -132 763.00 | | -138 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 285.00 | 196 814.00 | | 158 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 812.00 | 141 303.00 | | 148 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | 139 747.00 | | 133 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378.00 | 18 529.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 472.00 | 496 393.00 | | 452 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 186.00 | 363 630.00 | | 314 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 472.00 | 496 393.00 | | 452 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 041.00 | | 438 041.00 | 438 041.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 623.00 | | 440 623.00 | 440 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 180.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 180.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | -381.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -1 270.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 041.00 | 435 173.00 | | 441 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 565.00 | 448 713.00 | | 446 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 523.00 | -13 540.00 | | -5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 069.00 | | 181.00 | 496 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 381.00 | | 181.00 | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 684.00 | 41 627.00 | 242 312.00 | 200 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 292.00 | 9 170.00 | 48 462.00 | 39 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 393.00 | 32 457.00 | 193 850.00 | 161 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 285.00 | 158 285.00 | | 158 285.00 |
VI Groupe et associés | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 472.00 | 452 472.00 | | 452 472.00 |