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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 837.00 | 11 433.00 | 3 403.00 | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 1 744.00 | 1 600.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 899.00 | 15 628.00 | 5 271.00 | 20 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 038.00 | 309.00 | 60 729.00 | 61 038.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 872.00 | 309.00 | 127 563.00 | 127 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 771.00 | 15 937.00 | 132 834.00 | 148 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 838.00 | 45 664.00 | | 70 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 006.00 | 25 173.00 | | 22 006.00 |
DL TOTAL (I) | 97 244.00 | 75 238.00 | | 97 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | 15 189.00 | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 1 254.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 277.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 20 092.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 95.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 589.00 | 41 908.00 | | 35 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 834.00 | 117 147.00 | | 132 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 411.00 | 39 921.00 | | 31 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 559.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 17 440.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | 560.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 973.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 500.00 | 201 147.00 | | 204 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 494.00 | 175 974.00 | | 182 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 006.00 | 25 173.00 | | 22 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 638.00 | | 799.00 | 22 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 20 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 18 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | | 799.00 | 19 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561.00 | 2 605.00 | 2 538.00 | 15 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 2 605.00 | 2 538.00 | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 389.00 | 3 211.00 | 4 178.00 | 7 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 590.00 | 31 412.00 | 4 178.00 | 35 590.00 |