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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 2 911.00 | 737.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 888.00 | 2 266.00 | 17 622.00 | 19 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 2 572.00 | 2 104.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 485.00 | 7 750.00 | 20 734.00 | 28 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 089.00 | 7 870.00 | 97 219.00 | 105 089.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 899.00 | 7 870.00 | 231 028.00 | 238 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 384.00 | 15 620.00 | 251 763.00 | 267 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 016.00 | 32 302.00 | | 45 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | 12 713.00 | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 73 777.00 | 49 416.00 | | 73 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 884.00 | 96 654.00 | | 114 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 310.00 | 5 395.00 | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 6 291.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 501.00 | 23 445.00 | | 39 501.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 216.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 985.00 | 133 003.00 | | 177 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 763.00 | 182 419.00 | | 251 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 953.00 | 59 304.00 | | 104 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 689.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 689.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -689.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 3 953.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 918.00 | 263 360.00 | | 314 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 556.00 | 250 647.00 | | 290 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 361.00 | 12 714.00 | | 24 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 561.00 | | 19 262.00 | 24 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 337.00 | 28 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 337.00 | 24 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 310.00 | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | | 18 948.00 | 20 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 4.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 575.00 | 3 513.00 | 15 337.00 | 19 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 304.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 3 209.00 | 15 337.00 | 16 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 884.00 | 26 852.00 | 68 231.00 | 99 884.00 |
VI Groupe et associés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 986.00 | 104 954.00 | 68 231.00 | 177 986.00 |