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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 119.00 | 10 350.00 | 66 769.00 | 77 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 978.00 | 10 350.00 | 71 628.00 | 81 978.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 950.00 | | 169.00 | 76 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 169.00 | 2 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246.00 | 477.00 | 2 769.00 | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 398.00 | | | 25 398.00 |