| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 10 350.00 | 2 500.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 044.00 | 523.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 186.00 | 12 894.00 | 68 292.00 | 81 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 462.00 | 12 894.00 | 78 568.00 | 91 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 686.00 | | 2 500.00 | 78 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | | 2 500.00 | 11 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372.00 | 522.00 | | 12 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 522.00 | | 10 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855.00 | 2 086.00 | 2 769.00 | 4 855.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |