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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 2 276.00 | 142 724.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 864.00 | 30 985.00 | 2 879.00 | 33 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 609.00 | 38 231.00 | 12 378.00 | 50 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 422.00 | 72 742.00 | 158 681.00 | 231 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 998.00 | | 325 998.00 | 325 998.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 632.00 | | 584 632.00 | 584 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 054.00 | 72 742.00 | 743 313.00 | 816 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 497.00 | 109 195.00 | | 142 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 33 302.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 183 096.00 | 151 297.00 | | 183 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 397.00 | 28 915.00 | | 145 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 003.00 | 54 494.00 | | 86 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 284.00 | 178 374.00 | | 187 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 217.00 | 261 783.00 | | 560 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 313.00 | 413 080.00 | | 743 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 239.00 | 232 868.00 | | 287 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 574.00 | 18 168.00 | 72 742.00 | 54 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | 18 168.00 | 71 492.00 | 53 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 998.00 | | | 325 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 532.00 | 13 951.00 | 57 078.00 | 141 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VP Divers | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 836.00 | 343 136.00 | 700.00 | 343 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 217.00 | 287 239.00 | 57 078.00 | 560 217.00 |