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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 381 000.00 | 9 624.00 | 371 376.00 | 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 864.00 | 33 680.00 | 183.00 | 33 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 609.00 | 44 199.00 | 6 410.00 | 50 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 642.00 | 88 753.00 | 460 889.00 | 549 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 622.00 | | 298 622.00 | 298 622.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 578.00 | | 464 578.00 | 464 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 221.00 | 88 753.00 | 925 468.00 | 1 014 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
DL TOTAL (I) | 234 469.00 | | | 234 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 999.00 | | | 690 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 468.00 | | | 925 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 496.00 | | | 577 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 991 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 917.00 | | | 992 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 544.00 | | | 941 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 642.00 | | 53 725.00 | 549 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 920.00 | 573 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 572 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 920.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 472.00 | | 53 725.00 | 524 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 742.00 | 16 011.00 | | 72 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | 16 011.00 | | 71 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
UX Autres créances clients | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 580.00 | 309 078.00 | 57 594.00 | 422 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -281 049.00 | | | -281 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 496.00 | 331 496.00 | | 331 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 999.00 | 577 496.00 | 57 594.00 | 690 999.00 |