| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 768.00 | 39 366.00 | 402.00 | 39 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 027.00 | 90 312.00 | 97 715.00 | 188 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 736.00 | 30 708.00 | 26 028.00 | 56 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 409.00 | 163 236.00 | 207 173.00 | 370 409.00 |
BT Marchandises | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 103.00 | 23 253.00 | 1 686 851.00 | 1 710 103.00 |
BZ Autres créances | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 585.00 | | 601 585.00 | 601 585.00 |
CF Disponibilités | 527 096.00 | | 527 096.00 | 527 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 706.00 | 23 253.00 | 3 177 454.00 | 3 200 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 116.00 | 186 489.00 | 3 384 627.00 | 3 571 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 494.00 | 360 672.00 | | 598 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 482.00 | 237 822.00 | | 304 482.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 985 666.00 | 680 994.00 | | 985 666.00 |
DP Provisions pour risques | 41 396.00 | 4 000.00 | | 41 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 396.00 | 4 000.00 | | 41 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 712.00 | 571 588.00 | | 901 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 5 032.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 234.00 | 711 920.00 | | 1 057 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 201.00 | 111 485.00 | | 345 201.00 |
EA Autres dettes | 53 397.00 | 9 751.00 | | 53 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 565.00 | 1 409 776.00 | | 2 357 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 627.00 | 2 094 769.00 | | 3 384 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 815.00 | 854 951.00 | | 1 508 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 237.00 | 3 519 559.00 | 6 167 796.00 | 2 648 237.00 |
FG Production vendue services | 265 747.00 | | 265 747.00 | 265 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 985.00 | 3 519 559.00 | 6 433 544.00 | 2 913 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79 905.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 516.00 | 53 890.00 | | 136 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 103.00 | 106 645.00 | | 178 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 103.00 | -53 602.00 | | -178 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 454.00 | 111 072.00 | | 153 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 281.00 | 4 328 440.00 | | 6 446 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 799.00 | 4 090 619.00 | | 6 141 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 482.00 | 237 822.00 | | 304 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044.00 | 8 175.00 | | 2 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 110.00 | | 123 300.00 | 247 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 101.00 | | 80 662.00 | 164 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 391.00 | | 42 638.00 | 40 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 912.00 | 69 324.00 | | 93 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 976.00 | 240.00 | | 41 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | 69 084.00 | | 51 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 191.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 41 396.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 64 839.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 493.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 234.00 | 1 057 234.00 | | 1 057 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 029.00 | -1.00 | | 59 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 851.00 | | | 1 686 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VB T. V. A. | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 712.00 | 52 962.00 | 796 250.00 | 901 712.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 296.00 | 1 946 267.00 | 59 029.00 | 2 005 296.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 565.00 | 1 508 815.00 | 796 250.00 | 2 357 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 844.00 | 10 089.00 | | 13 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 620.00 | 348 697.00 | | 301 620.00 |
ST Autres comptes | 793 549.00 | 557 742.00 | | 793 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 879.00 | 131 727.00 | | 237 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 23 998.00 | 8 400.00 | | 23 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 858.00 | 59 166.00 | | 140 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 624.00 | 7 684.00 | | 22 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 468.00 | 17 773.00 | | 36 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 525.00 | 431 323.00 | | 585 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 728.00 | 504 779.00 | | 641 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 904.00 | 1 105 732.00 | | 1 497 904.00 |