| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 3 532.00 | 3 038.00 | 6 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 768.00 | 39 607.00 | 161.00 | 39 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 8 249.00 | 16 583.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 857.00 | 29 979.00 | 36 878.00 | 66 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 783.00 | 81 367.00 | 146 416.00 | 227 783.00 |
BT Marchandises | 395 584.00 | | 395 584.00 | 395 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 516.00 | 40 652.00 | 2 093 864.00 | 2 134 516.00 |
BZ Autres créances | 262 116.00 | | 262 116.00 | 262 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 399.00 | | 604 399.00 | 604 399.00 |
CF Disponibilités | 501 898.00 | | 501 898.00 | 501 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 056.00 | 40 652.00 | 3 916 404.00 | 3 957 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 839.00 | 122 018.00 | 4 062 820.00 | 4 184 839.00 |
CU Autres participations | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 902 976.00 | 598 494.00 | | 902 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 187.00 | 304 482.00 | | 118 187.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | 191.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 653.00 | 985 666.00 | | 1 104 653.00 |
DP Provisions pour risques | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 783.00 | 901 712.00 | | 848 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 508.00 | 1 057 234.00 | | 1 743 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 643.00 | 345 201.00 | | 202 643.00 |
EA Autres dettes | 121 816.00 | 53 397.00 | | 121 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 771.00 | 2 357 565.00 | | 2 916 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 820.00 | 3 384 627.00 | | 4 062 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 021.00 | 1 508 815.00 | | 2 201 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 283.00 | 3 544 456.00 | 5 829 739.00 | 2 285 283.00 |
FG Production vendue services | 459 649.00 | 59 616.00 | 519 265.00 | 459 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 932.00 | 3 604 072.00 | 6 349 004.00 | 2 744 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 907.00 | | | 144 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 489.00 | 136 516.00 | | 142 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 41 587.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 289.00 | 178 103.00 | | 143 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | -178 103.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 513.00 | 153 454.00 | | 50 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 869.00 | 6 446 281.00 | | 6 530 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 681.00 | 6 141 799.00 | | 6 412 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 187.00 | 304 482.00 | | 118 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 966.00 | 2 044.00 | | 20 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 409.00 | | 49 524.00 | 370 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 250.00 | 12 900.00 | 227 783.00 | 179 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 250.00 | 12 900.00 | 91 689.00 | 179 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 618.00 | | 3 720.00 | 42 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 763.00 | | 39 076.00 | 244 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 029.00 | | 6 728.00 | 83 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 236.00 | 71 898.00 | 153 767.00 | 163 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 216.00 | 923.00 | | 42 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 020.00 | 70 975.00 | 153 767.00 | 121 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | 800.00 | | 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
6T Sur comptes clients | 23 253.00 | 40 652.00 | 23 253.00 | 23 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 253.00 | 40 652.00 | 23 253.00 | 23 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 840.00 | 41 452.00 | 23 253.00 | 64 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 652.00 | 23 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 508.00 | 1 743 508.00 | | 1 743 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 864.00 | 2 093 864.00 | | 2 093 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
VB T. V. A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VC Groupe et associés | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 750.00 | 133 000.00 | 715 750.00 | 848 750.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 552.00 | 2 414 522.00 | 103 030.00 | 2 517 552.00 |
VW T.V.A. | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 771.00 | 2 201 021.00 | 715 750.00 | 2 916 771.00 |