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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
040 Immobilisations financières | 168 615.00 | | 168 615.00 | 168 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 131.00 | 4 516.00 | 168 615.00 | 173 131.00 |
072 Créances – Autres | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
110 Total général Actif | 283 293.00 | 4 516.00 | 278 777.00 | 283 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 131.00 | | | 173 131.00 |