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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
040 Immobilisations financières | 168 615.00 | | 168 615.00 | 168 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 130.00 | 4 515.00 | 168 615.00 | 173 130.00 |
072 Créances – Autres | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
084 Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
110 Total général Actif | 261 821.00 | 4 515.00 | 257 305.00 | 261 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -32 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
280 Produits financiers | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 839.00 | | | 45 839.00 |