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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208 715.00 | 74 114.00 | 134 601.00 | 208 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 288.00 | 102 617.00 | 53 671.00 | 156 288.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 003.00 | 176 731.00 | 223 272.00 | 400 003.00 |
060 Stock marchandises | 102 125.00 | 11 250.00 | 90 875.00 | 102 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 848 005.00 | 3 744.00 | 844 261.00 | 848 005.00 |
072 Créances – Autres | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
084 Disponibilités | 262 438.00 | | 262 438.00 | 262 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 506 614.00 | 14 994.00 | 1 491 620.00 | 1 506 614.00 |
110 Total général Actif | 1 906 617.00 | 191 725.00 | 1 714 892.00 | 1 906 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 864 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 74 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 714 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 102.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 024 598.00 | 1 927 924.00 | | 3 024 598.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 376.00 | 21 624.00 | | 160 376.00 |
230 Autres produits | 65 745.00 | 40 028.00 | | 65 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 250 719.00 | 1 989 576.00 | | 3 250 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 437 026.00 | 1 460 092.00 | | 1 437 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 475.00 | -189 000.00 | | 108 475.00 |
242 Autres charges externes. | 515 110.00 | 175 936.00 | | 515 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | 3 050.00 | | 10 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 443.00 | 105 456.00 | | 186 443.00 |
252 Charges sociales | 76 487.00 | 39 108.00 | | 76 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 898.00 | 67 908.00 | | 106 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 456 009.00 | 1 662 551.00 | | 2 456 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 794 710.00 | 327 025.00 | | 794 710.00 |
280 Produits financiers | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 53 089.00 | 12 761.00 | | 53 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 646.00 | 135.00 | | 76 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248 234.00 | 100 227.00 | | 248 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517 255.00 | 213 902.00 | | 517 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 527 616.00 | | | 527 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 127.00 | | | 7 127.00 |