| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 976.00 | 37 956.00 | 23 021.00 | 60 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 325.00 | 70 000.00 | 30 325.00 | 100 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 902.00 | 130 079.00 | 8 823.00 | 138 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 605.00 | 21 581.00 | 13 024.00 | 34 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 729.00 | 312 451.00 | 534 278.00 | 846 729.00 |
BT Marchandises | 273 225.00 | | 273 225.00 | 273 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 832.00 | 7 488.00 | 1 219 345.00 | 1 226 832.00 |
BZ Autres créances | 615 593.00 | | 615 593.00 | 615 593.00 |
CF Disponibilités | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 508.00 | 7 488.00 | 2 248 021.00 | 2 255 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 237.00 | 319 938.00 | 2 782 299.00 | 3 102 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 399 559.00 | 52 835.00 | 346 724.00 | 399 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 803 710.00 | 291 155.00 | | 803 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 759.00 | 517 255.00 | | 535 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 805.00 | 864 046.00 | | 1 399 805.00 |
DP Provisions pour risques | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 822.00 | 92 611.00 | | 131 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 2 103.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 965.00 | 249 744.00 | | 644 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 895.00 | 431 947.00 | | 529 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 054.00 | 776 406.00 | | 1 308 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 299.00 | 1 714 892.00 | | 2 782 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 054.00 | 776 406.00 | | 1 308 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 822.00 | 83 382.00 | | 131 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 000.00 | 5 900.00 | 2 746 900.00 | 2 741 000.00 |
FG Production vendue services | 60 726.00 | 368 470.00 | 429 196.00 | 60 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 726.00 | 374 370.00 | 3 176 096.00 | 2 801 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 758.00 | 611.00 | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 758.00 | 611.00 | | 12 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 366.00 | 2 206.00 | | 31 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 366.00 | 76 646.00 | | 31 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 608.00 | -76 035.00 | | -18 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 806.00 | 248 234.00 | | 137 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 236.00 | 3 351 233.00 | | 3 282 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 478.00 | 2 833 978.00 | | 2 746 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 759.00 | 517 255.00 | | 535 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 003.00 | | 470 082.00 | 400 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 436.00 | | 333 123.00 | 66 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | | 112 361.00 | 23 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 356.00 | | 846 729.00 | 23 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 278.00 | | 19 023.00 | 142 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 288.00 | | 17 219.00 | 156 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 100 717.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 731.00 | 135 719.00 | | 176 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 835.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 114.00 | 33 842.00 | | 74 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 617.00 | 49 043.00 | | 102 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 7 488.00 | 3 744.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 994.00 | 7 488.00 | 14 994.00 | 14 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 434.00 | 7 488.00 | 14 994.00 | 89 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 488.00 | 14 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 549.00 | 647 549.00 | | 647 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 608.00 | 1 241 608.00 | | 1 241 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 494 698.00 | 494 698.00 | | 494 698.00 |
VC Groupe et associés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 912.00 | 1 843 424.00 | 7 488.00 | 1 850 912.00 |
VW T.V.A. | 508 537.00 | 508 537.00 | | 508 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 638.00 | 1 310 638.00 | | 1 310 638.00 |