| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 899.00 | 567 970.00 | 88 929.00 | 656 899.00 |
AN Terrains | 134 731.00 | | 134 731.00 | 134 731.00 |
AP Constructions | 2 874 336.00 | 2 177 625.00 | 696 711.00 | 2 874 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 170.00 | 3 851 053.00 | 798 117.00 | 4 649 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 163.00 | 677 846.00 | 63 317.00 | 741 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 849.00 | | 429 849.00 | 429 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 797 210.00 | 7 274 494.00 | 2 522 716.00 | 9 797 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 723.00 | 47 804.00 | 1 555 919.00 | 1 603 723.00 |
BN En cours de production de biens | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 842.00 | 10 211.00 | 202 631.00 | 212 842.00 |
BT Marchandises | 246 954.00 | | 246 954.00 | 246 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120 918.00 | 73 159.00 | 9 047 760.00 | 9 120 918.00 |
BZ Autres créances | 1 175 747.00 | | 1 175 747.00 | 1 175 747.00 |
CF Disponibilités | 832 617.00 | | 832 617.00 | 832 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 703.00 | | 199 703.00 | 199 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 036 974.00 | 131 174.00 | 13 905 801.00 | 14 036 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 834 185.00 | 7 405 668.00 | 16 428 517.00 | 23 834 185.00 |
CU Autres participations | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
DH Report à nouveau | 906 968.00 | 853 974.00 | | 906 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 150.00 | 52 994.00 | | -1 763 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 603.00 | 5 314 753.00 | | 3 551 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 301.00 | 100 332.00 | | 198 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 301.00 | 100 332.00 | | 198 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 225.00 | 3 792 720.00 | | 5 121 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 477.00 | 3 366 064.00 | | 4 378 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 175.00 | 2 047 562.00 | | 2 230 175.00 |
EA Autres dettes | 517 777.00 | 628 863.00 | | 517 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 959.00 | 486 450.00 | | 424 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678 613.00 | 10 327 660.00 | | 12 678 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 517.00 | 15 742 744.00 | | 16 428 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 672 613.00 | 10 321 680.00 | | 12 672 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 121 225.00 | 3 732 720.00 | | 5 121 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 701.00 | 17 020.00 | 1 960 721.00 | 1 943 701.00 |
FD Production vendue biens | 21 055 822.00 | 1 477 071.00 | 22 532 893.00 | 21 055 822.00 |
FG Production vendue services | 1 087 307.00 | 53.00 | 1 087 361.00 | 1 087 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 086 830.00 | 1 494 144.00 | 25 580 975.00 | 24 086 830.00 |
FM Production stockée | | | 8 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 801 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 304 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 536.00 | 47 394.00 | | 33 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -346.00 | 207 245.00 | | -346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 311.00 | 27 731.00 | | 34 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 029.00 | 234 976.00 | | 35 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 020.00 | 45 059.00 | | 55 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 496.00 | 65 728.00 | | 31 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 406.00 | 34 000.00 | | 153 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 922.00 | 144 787.00 | | 239 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 892.00 | 90 189.00 | | -204 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 841 576.00 | 25 484 144.00 | | 25 841 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 604 726.00 | 25 431 150.00 | | 27 604 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 150.00 | 52 994.00 | | -1 763 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 306.00 | 237 325.00 | | 152 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 556.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 109.00 | | 162 274.00 | 9 722 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 683.00 | 568 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 173.00 | 9 797 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 737 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 352.00 | 8 490 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 577.00 | | 10 127.00 | 728 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 434.00 | | 151 732.00 | 8 366 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 097.00 | | 415.00 | 627 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945 584.00 | 357 673.00 | 28 762.00 | 6 945 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 571.00 | 40 538.00 | 1 139.00 | 528 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417 013.00 | 317 135.00 | 27 624.00 | 6 417 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 332.00 | 198 301.00 | 100 332.00 | 100 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 923.00 | 58 015.00 | 59 923.00 | 59 923.00 |
6T Sur comptes clients | 71 834.00 | 7 510.00 | 6 185.00 | 71 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 757.00 | 65 525.00 | 66 108.00 | 131 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 089.00 | 263 826.00 | 166 440.00 | 232 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 420.00 | 132 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 406.00 | 34 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 477.00 | 4 378 477.00 | | 4 378 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 671.00 | 551 671.00 | | 551 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 915.00 | 611 915.00 | | 611 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 959.00 | 424 959.00 | | 424 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 849.00 | | | 429 849.00 |
UX Autres créances clients | 9 030 852.00 | | | 9 030 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
VC Groupe et associés | 596 683.00 | | | 596 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 121 225.00 | 5 121 225.00 | | 5 121 225.00 |
VI Groupe et associés | 302 893.00 | 302 893.00 | | 302 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 440.00 | 529 440.00 | | 529 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926 218.00 | 10 406 303.00 | 519 916.00 | 10 926 218.00 |
VW T.V.A. | 483 314.00 | 483 314.00 | | 483 314.00 |
VX Obligations cautionnées | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678 613.00 | 12 672 613.00 | | 12 678 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308 734.00 | 338 606.00 | | 308 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 373.00 | 194 250.00 | | 177 373.00 |
ST Autres comptes | 4 045 745.00 | 3 739 098.00 | | 4 045 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 940.00 | 203 145.00 | | 242 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 041.00 | 303 508.00 | | 149 041.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 839 534.00 | 333 774.00 | | 839 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 358 898.00 | 1 886 892.00 | | 2 358 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 211 859.00 | 909 919.00 | | 1 211 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 604.00 | 232 053.00 | | 223 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532 338.00 | 570 659.00 | | 532 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 227 161.00 | 4 697 161.00 | | 4 227 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909 462.00 | 3 209 462.00 | | 2 909 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 036 816.00 | 6 933 304.00 | | 8 036 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |