| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 243.00 | 607 924.00 | 59 319.00 | 667 243.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
AN Terrains | 134 731.00 | | 134 731.00 | 134 731.00 |
AP Constructions | 3 040 009.00 | 2 265 318.00 | 774 691.00 | 3 040 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746 852.00 | 4 037 977.00 | 708 875.00 | 4 746 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 077.00 | 629 804.00 | 39 273.00 | 669 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 517.00 | | 455 517.00 | 455 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 607.00 | | 523 607.00 | 523 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 498 843.00 | 7 641 003.00 | 2 857 840.00 | 10 498 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 164.00 | 47 804.00 | 1 615 360.00 | 1 663 164.00 |
BN En cours de production de biens | 540 835.00 | | 540 835.00 | 540 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 244.00 | 10 211.00 | 274 033.00 | 284 244.00 |
BT Marchandises | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716 150.00 | 71 797.00 | 9 644 353.00 | 9 716 150.00 |
BZ Autres créances | 1 393 162.00 | | 1 393 162.00 | 1 393 162.00 |
CF Disponibilités | 1 421 060.00 | | 1 421 060.00 | 1 421 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 380 527.00 | 129 812.00 | 15 250 715.00 | 15 380 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 879 370.00 | 7 770 816.00 | 18 108 554.00 | 25 879 370.00 |
CU Autres participations | 129 980.00 | 99 980.00 | 30 000.00 | 129 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 425.00 | 1 000 000.00 | | 1 194 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 755.00 | 201 250.00 | | 706 755.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
DH Report à nouveau | -856 182.00 | 906 968.00 | | -856 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 634 700.00 | -1 763 150.00 | | -3 634 700.00 |
DL TOTAL (I) | 616 834.00 | 3 551 603.00 | | 616 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 524 151.00 | | | 2 524 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 635.00 | 198 301.00 | | 32 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556 786.00 | 198 301.00 | | 2 556 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 152 875.00 | 5 121 225.00 | | 5 152 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 861.00 | 4 378 477.00 | | 4 469 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414 731.00 | 2 230 175.00 | | 4 414 731.00 |
EA Autres dettes | 508 417.00 | 517 777.00 | | 508 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 052.00 | 424 959.00 | | 383 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 934 936.00 | 12 678 613.00 | | 14 934 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 554.00 | 16 428 517.00 | | 18 108 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 672 613.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 121 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 807.00 | 28 904.00 | 3 130 711.00 | 3 101 807.00 |
FD Production vendue biens | 21 264 319.00 | 1 361 759.00 | 22 626 078.00 | 21 264 319.00 |
FG Production vendue services | 750 014.00 | | 750 014.00 | 750 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 116 140.00 | 1 390 663.00 | 26 506 803.00 | 25 116 140.00 |
FM Production stockée | | | -32 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 620 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 482 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 995 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 635.00 | |
GE Autres charges | | | 24 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 714 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 066.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 774.00 | -346.00 | | 38 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 406.00 | 34 311.00 | | 139 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 265.00 | 35 029.00 | | 178 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 565.00 | 55 020.00 | | 148 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 919.00 | 31 496.00 | | 13 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 524 151.00 | 153 406.00 | | 2 524 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686 635.00 | 239 922.00 | | 2 686 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508 370.00 | -204 893.00 | | -2 508 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 700.00 | | | -27 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 907 163.00 | 25 841 576.00 | | 26 907 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 541 862.00 | 27 604 726.00 | | 30 541 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 634 700.00 | -1 763 150.00 | | -3 634 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 680.00 | 152 306.00 | | 188 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 797 210.00 | 13 602.00 | 785 306.00 | 9 797 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 743.00 | 653 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 273.00 | 10 498 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 531.00 | 9 046 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 566.00 | | 61 504.00 | 737 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 814.00 | 13 102.00 | 623 802.00 | 8 490 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 829.00 | 500.00 | 100 000.00 | 568 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274 494.00 | 348 061.00 | 81 531.00 | 7 274 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 970.00 | 39 955.00 | | 567 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 524.00 | 308 106.00 | 81 531.00 | 6 706 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 301.00 | 2 556 786.00 | 198 301.00 | 198 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
6T Sur comptes clients | 73 159.00 | | 1 362.00 | 73 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 174.00 | 99 980.00 | 1 362.00 | 131 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 475.00 | 2 656 766.00 | 199 663.00 | 329 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 635.00 | 60 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 524 151.00 | 139 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 861.00 | 4 469 861.00 | | 4 469 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 687.00 | 655 687.00 | | 655 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 756.00 | 1 468 756.00 | | 1 468 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 417.00 | 508 417.00 | | 508 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 052.00 | 383 052.00 | | 383 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 607.00 | 500 000.00 | 23 607.00 | 523 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 627 717.00 | 9 627 717.00 | | 9 627 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
VB T. V. A. | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VC Groupe et associés | 387 686.00 | 387 686.00 | | 387 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 662 705.00 | 4 662 705.00 | | 4 662 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 170.00 | 108 328.00 | 381 842.00 | 490 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 789.00 | | | 557 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 302.00 | 504 302.00 | | 504 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 260.00 | 959 260.00 | | 959 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
VW T.V.A. | 1 331 028.00 | 1 331 028.00 | | 1 331 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 934 935.00 | 14 553 093.00 | 381 842.00 | 14 934 935.00 |