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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 822.00 | 45 306.00 | 26 517.00 | 71 822.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 816.00 | 45 306.00 | 50 511.00 | 95 816.00 |
060 Stock marchandises | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
084 Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
110 Total général Actif | 132 145.00 | 45 306.00 | 86 840.00 | 132 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 340.00 | 254 289.00 | | 228 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | 7.00 | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 514.00 | 254 296.00 | | 233 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 578.00 | 178 970.00 | | 167 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 476.00 | -3 367.00 | | -6 476.00 |
242 Autres charges externes. | 32 933.00 | 31 527.00 | | 32 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 912.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 211.00 | 20 080.00 | | 20 211.00 |
252 Charges sociales | 9 324.00 | 7 657.00 | | 9 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | 8 927.00 | | 7 867.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 869.00 | 245 708.00 | | 232 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | 8 588.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 814.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | 7 274.00 | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |