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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 656.00 | 65 934.00 | 6 722.00 | 72 656.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 556.00 | 65 934.00 | 30 622.00 | 96 556.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
084 Disponibilités | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
110 Total général Actif | 169 789.00 | 65 934.00 | 103 855.00 | 169 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 859.00 | 239 421.00 | | 272 859.00 |
230 Autres produits | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 588.00 | 239 421.00 | | 273 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 734.00 | 159 138.00 | | 187 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 424.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 42 870.00 | 28 971.00 | | 42 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 028.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 107.00 | 23 394.00 | | 32 107.00 |
252 Charges sociales | 6 404.00 | 8 675.00 | | 6 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 387.00 | 7 009.00 | | 6 387.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 693.00 | 238 640.00 | | 277 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 105.00 | 782.00 | | -4 105.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 26.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 493.00 | 756.00 | | -6 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |