| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
AP Constructions | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 065.00 | 596 755.00 | 48 310.00 | 645 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 138.00 | 687 156.00 | 282 983.00 | 970 138.00 |
BT Marchandises | 662 940.00 | | 662 940.00 | 662 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | 3 679.00 | 721.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 010.00 | 3 679.00 | 997 331.00 | 1 001 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 148.00 | 690 834.00 | 1 280 314.00 | 1 971 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | 603 404.00 | 616 560.00 | | 603 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880.00 | -13 157.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 696 482.00 | 689 601.00 | | 696 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310.00 | 75 827.00 | | 3 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578.00 | 110 976.00 | | 119 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 695.00 | 184 689.00 | | 251 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 731.00 | 87 278.00 | | 41 731.00 |
EA Autres dettes | 167 518.00 | 50 957.00 | | 167 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 832.00 | 509 726.00 | | 583 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 314.00 | 1 199 327.00 | | 1 280 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 832.00 | 503 132.00 | | 583 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 870.00 | | 1 715 870.00 | 1 715 870.00 |
FG Production vendue services | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 851.00 | | 1 761 851.00 | 1 761 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 428.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 094.00 | 42 350.00 | | 51 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 584.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 003.00 | 390.00 | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 390.00 | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 141.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 141.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 898.00 | 249.00 | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 862.00 | 1 654 819.00 | | 1 769 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 982.00 | 1 667 976.00 | | 1 762 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 880.00 | -13 157.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 138.00 | | | 970 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 857.00 | | | 947 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 899.00 | 11 256.00 | | 675 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 899.00 | 11 256.00 | | 675 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 695.00 | 251 695.00 | | 251 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 259 524.00 | | | 259 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 985.00 | | | -12 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 832.00 | 583 832.00 | | 583 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 190.00 | 18 275.00 | | 16 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | 5 723.00 | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 194 960.00 | 207 961.00 | | 194 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 849.00 | 152 076.00 | | 152 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476.00 | 25 000.00 | | 1 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 347.00 | 1 028.00 | | 23 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 382.00 | 515.00 | | 6 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 695.00 | 6 569.00 | | 6 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 885.00 | 24 844.00 | | 22 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 150.00 | 324 768.00 | | 338 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 937.00 | 211 995.00 | | 229 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 693.00 | 392 302.00 | | 385 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |