| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
AP Constructions | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 903.00 | 606 653.00 | 44 250.00 | 650 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 976.00 | 697 053.00 | 278 923.00 | 975 976.00 |
BT Marchandises | 682 775.00 | | 682 775.00 | 682 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | 3 679.00 | 721.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 273 722.00 | | 273 722.00 | 273 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 670.00 | 3 679.00 | 980 991.00 | 984 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 647.00 | 700 732.00 | 1 259 914.00 | 1 960 647.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | 610 284.00 | 603 404.00 | | 610 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 542.00 | 6 880.00 | | -85 542.00 |
DL TOTAL (I) | 610 940.00 | 696 482.00 | | 610 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 726.00 | 3 310.00 | | 37 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 252.00 | 119 578.00 | | 160 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 829.00 | 251 695.00 | | 241 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 776.00 | 41 731.00 | | 37 776.00 |
EA Autres dettes | 171 391.00 | 167 518.00 | | 171 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 974.00 | 583 832.00 | | 648 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 914.00 | 1 280 314.00 | | 1 259 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 974.00 | 583 832.00 | | 648 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 138.00 | | 5 838.00 | 970 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 857.00 | | 5 838.00 | 947 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 156.00 | 11 511.00 | 1 613.00 | 687 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 156.00 | 11 511.00 | 1 613.00 | 687 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 829.00 | 241 829.00 | | 241 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 391.00 | 171 391.00 | | 171 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 259 124.00 | 259 124.00 | | 259 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VI Groupe et associés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 806.00 | 288 806.00 | | 288 806.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 974.00 | 648 974.00 | | 648 974.00 |