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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 522.00 | 978.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 015.00 | 34 363.00 | 22 652.00 | 57 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 940.00 | 20 445.00 | 8 495.00 | 28 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 455.00 | 55 330.00 | 32 126.00 | 87 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CF Disponibilités | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 830.00 | | 332 830.00 | 332 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 286.00 | 55 330.00 | 364 956.00 | 420 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 225.00 | 380.00 | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 374.00 | 1 844.00 | | 14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 55 798.00 | 41 425.00 | | 55 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 720.00 | 40 641.00 | | 29 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 002.00 | 15 127.00 | | 22 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 520.00 | 118 736.00 | | 99 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 598.00 | 76 366.00 | | 63 598.00 |
EA Autres dettes | 94 317.00 | 45 835.00 | | 94 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 158.00 | 296 705.00 | | 309 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 956.00 | 338 130.00 | | 364 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 297.00 | | 10 159.00 | 77 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 797.00 | | 10 159.00 | 75 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 361.00 | 19 969.00 | | 35 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 300.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 139.00 | 19 669.00 | | 35 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
UX Autres créances clients | 162 448.00 | | | 162 448.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 679.00 | 11 162.00 | 18 517.00 | 29 679.00 |
VI Groupe et associés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 557.00 | 204 557.00 | | 204 557.00 |
VW T.V.A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 158.00 | 290 641.00 | 18 517.00 | 309 158.00 |