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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 587.00 | 25 251.00 | 31 336.00 | 56 587.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 347.00 | 25 251.00 | 137 096.00 | 162 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
084 Disponibilités | 122 761.00 | | 122 761.00 | 122 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
110 Total général Actif | 300 920.00 | 25 251.00 | 275 669.00 | 300 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 713.00 | | | 223 713.00 |
230 Autres produits | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 888.00 | | | 230 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
252 Charges sociales | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 689.00 | | | -46 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 525.00 | | | 15 525.00 |