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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 32 304.00 | 31 492.00 | 63 797.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 557.00 | 32 304.00 | 137 252.00 | 169 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
084 Disponibilités | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
110 Total général Actif | 224 546.00 | 32 304.00 | 192 241.00 | 224 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 202.00 | | | 300 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 268.00 | | | 268.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
252 Charges sociales | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 859.00 | | | 252 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 347.00 | | | 162 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |