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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 913.00 | 584.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 734 968.00 | | 734 968.00 | 734 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 443.00 | 5 132.00 | 5 310.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 882.00 | 16 696.00 | 5 185.00 | 21 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 969.00 | 22 743.00 | 753 226.00 | 775 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 280.00 | 44 878.00 | 274 402.00 | 319 280.00 |
BZ Autres créances | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CF Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 353.00 | 44 878.00 | 433 475.00 | 478 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 323.00 | 67 621.00 | 1 186 702.00 | 1 254 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 659.00 | | | 297 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
DL TOTAL (I) | 495 447.00 | | | 495 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 603.00 | | | 440 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 861.00 | | | 181 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 254.00 | | | 691 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 702.00 | | | 1 186 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 361.00 | 6 383.00 | | 16 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 146.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 6 237.00 | | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 861.00 | 181 861.00 | | 181 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 603.00 | 69 798.00 | 296 959.00 | 440 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 410.00 | 373 232.00 | 7 178.00 | 380 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 254.00 | 320 449.00 | 296 959.00 | 691 254.00 |