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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 734 968.00 | | 734 968.00 | 734 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 10 416.00 | 1 303.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 424.00 | 25 027.00 | 15 396.00 | 40 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 787.00 | 36 941.00 | 758 846.00 | 795 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 102.00 | 12 726.00 | 323 376.00 | 336 102.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 345.00 | 12 726.00 | 479 619.00 | 492 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 132.00 | 49 667.00 | 1 238 465.00 | 1 288 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 999.00 | | | 437 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
DL TOTAL (I) | 666 945.00 | | | 666 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 923.00 | | | 344 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 520.00 | | | 571 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 465.00 | | | 1 238 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 464.00 | | | 320 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 954.00 | 759 089.00 | 1 319 044.00 | 559 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 954.00 | 759 089.00 | 1 319 044.00 | 559 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 827.00 | | | 1 327 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 881.00 | | | 1 208 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 669.00 | | 14 119.00 | 781 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 466.00 | | | 736 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | | 14 119.00 | 38 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 953.00 | 6 989.00 | | 29 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 6 989.00 | | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 336 103.00 | 336 103.00 | | 336 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 923.00 | 73 075.00 | 226 849.00 | 299 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 012.00 | 373 834.00 | 7 178.00 | 381 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 313.00 | 320 464.00 | 226 849.00 | 547 313.00 |