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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 500.00 | 5 847.00 | 49 653.00 | 55 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 074.00 | 5 847.00 | 63 227.00 | 69 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 977.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 7 634.00 | -4 240.00 | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | 11 874.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 21 646.00 | 9 611.00 | | 21 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 522.00 | 32 507.00 | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 2 817.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 914.00 | 15 540.00 | | 15 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 581.00 | 50 865.00 | | 41 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 227.00 | 60 476.00 | | 63 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 755.00 | 108 659.00 | | 107 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 294.00 | 96 785.00 | | 95 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | 11 874.00 | | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 226.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 226.00 | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 522.00 | 10 254.00 | 12 268.00 | 22 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 581.00 | 29 313.00 | 12 268.00 | 41 581.00 |