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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 6 098.00 | 1 157.00 | 7 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 908.00 | 6 098.00 | 50 810.00 | 56 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
110 Total général Actif | 74 340.00 | 6 098.00 | 68 242.00 | 74 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 582.00 | 5 134.00 | | 4 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 819.00 | 95 560.00 | | 99 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 360.00 | 1 000.00 | | 2 360.00 |
230 Autres produits | 5 916.00 | 6 060.00 | | 5 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 676.00 | 107 754.00 | | 112 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185.00 | 3 181.00 | | 2 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | -47.00 | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 130.00 | 7 893.00 | | 9 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | 399.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 23 613.00 | 23 481.00 | | 23 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 3 563.00 | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 190.00 | 39 780.00 | | 45 190.00 |
252 Charges sociales | 13 686.00 | 15 636.00 | | 13 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | 226.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 265.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 484.00 | 94 379.00 | | 98 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 192.00 | 13 375.00 | | 14 192.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 701.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 762.00 | 12 462.00 | | 13 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |