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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 602.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 362.00 | |
BT Marchandises | | | 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 321.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DH Report à nouveau | | 31 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 432.00 | 22 008.00 | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 114 644.00 | 75 211.00 | | 114 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 27 259.00 | | 1 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 7 387.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 5 537.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 677.00 | 40 684.00 | | 19 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 321.00 | 115 896.00 | | 134 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 3 664.00 | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 177.00 | 264 533.00 | | 265 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 745.00 | 242 524.00 | | 223 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 432.00 | 22 008.00 | | 41 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 977.00 | | 1 577.00 | 57 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | 1 417.00 | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 160.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 928.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 928.00 | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |