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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 340.00 | |
BT Marchandises | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 853.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 644.00 | 51 211.00 | | 90 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 681.00 | 41 432.00 | | 45 681.00 |
DL TOTAL (I) | 158 326.00 | 114 644.00 | | 158 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 138.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 1 845.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 5 052.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844.00 | 12 641.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 527.00 | 19 677.00 | | 14 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 853.00 | 134 321.00 | | 172 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 9 755.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 101.00 | 265 177.00 | | 285 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 420.00 | 223 745.00 | | 239 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 681.00 | 41 432.00 | | 45 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 553.00 | | 6 544.00 | 59 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | 6 544.00 | 3 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 1 566.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 566.00 | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |