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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 039.00 | 356 000.00 | 534 039.00 | 890 039.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 096.00 | 356 000.00 | 591 096.00 | 947 096.00 |
CU Autres participations | 890 000.00 | 356 000.00 | 534 000.00 | 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | | | 463.00 |
DG Autres réserves | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | | -74 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | 84 006.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 423 617.00 | 399 159.00 | | 423 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 386.00 | 116 345.00 | | 88 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 761.00 | 13 408.00 | | 72 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 556.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 106.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 480.00 | 136 415.00 | | 167 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 096.00 | 535 574.00 | | 591 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 100 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543.00 | 15 994.00 | | 11 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 457.00 | 84 006.00 | | 24 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 039.00 | | | 890 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 039.00 | | | 890 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 386.00 | 28 697.00 | 59 689.00 | 88 386.00 |
VI Groupe et associés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 009.00 | 20 970.00 | 39.00 | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 480.00 | 107 791.00 | 59 689.00 | 167 480.00 |