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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 039.00 | 356 000.00 | 534 039.00 | 890 039.00 |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 356.00 | 356 000.00 | 587 356.00 | 943 356.00 |
CU Autres participations | 890 000.00 | 356 000.00 | 534 000.00 | 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | 1 686.00 | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 101 261.00 | 32 031.00 | | 101 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 270.00 | 72 874.00 | | 54 270.00 |
DL TOTAL (I) | 550 761.00 | 496 491.00 | | 550 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 234.00 | 59 689.00 | | 30 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 3 300.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 216.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 596.00 | 87 927.00 | | 36 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 357.00 | 584 418.00 | | 587 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 109.00 | 80 082.00 | | 60 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839.00 | 7 208.00 | | 5 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 270.00 | 72 874.00 | | 54 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VC Groupe et associés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 234.00 | 14 720.00 | 15 514.00 | 30 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 148.00 | 47 109.00 | 39.00 | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 596.00 | 21 082.00 | 15 514.00 | 36 596.00 |