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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 8 047.00 | 23 756.00 | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 8 417.00 | 10 449.00 | 18 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 918.00 | 16 464.00 | 34 454.00 | 50 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 873.00 | 16 464.00 | 73 409.00 | 89 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 418.00 | -223.00 | | 18 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 392.00 | 18 641.00 | | -5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 14 025.00 | 19 418.00 | | 14 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518.00 | 28 501.00 | | 42 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 13 077.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | 12 594.00 | | 9 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056.00 | 8 694.00 | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 383.00 | 62 873.00 | | 59 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 409.00 | 82 291.00 | | 73 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 716.00 | 41 462.00 | | 36 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 277.00 | | 291 277.00 | 291 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 277.00 | | 291 277.00 | 291 277.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 378.00 | 353 216.00 | | 291 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 770.00 | 334 574.00 | | 296 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 392.00 | 18 641.00 | | -5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 487.00 | | 15 432.00 | 35 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 487.00 | | 15 183.00 | 35 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 9 673.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 9 673.00 | | 6 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 931.00 | 14 264.00 | 22 667.00 | 36 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491.00 | 20 442.00 | 49.00 | 20 491.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 854.00 | 35 186.00 | 22 667.00 | 57 854.00 |